上海天永智能装备股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

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股票代码:603895证券简称:田镛智能公告号:2020-011

上海田镛智能设备有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

一、董事会会议

(1)上海智能设备有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议于2020年3月27日通过现场通讯方式召开，会议由董事长容先生主持。

(2)本次会议通知已于2020年3月17日通过电话或专人送达全体董事。

(三)应出席会议的董事7名，实际投票的董事7名。公司监事和高级管理人员参加了会议。

(4)本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二.董事会会议上的讨论

会议审议并通过了以下建议:

审议通过了《关于利用部分闲置募集资金临时补充营运资金的议案》

本公司计划使用不超过8000万元的闲置募集资金临时补充营运资金，期限不超过12个月，到期时返还至募集资金专用账户。同时，授权公司管理层处理利用闲置募集资金临时补充营运资金的相关事宜。

详见《关于返还募集资金并继续使用部分闲置募集资金临时补充营运资金的公告》(公告编号:2020-013)当天在指定的信息披露媒体上披露。

投票结果:7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此宣布。

上海田镛智能设备有限公司

董事会

2020年3月30日

股票代码:603895证券简称:田镛智能公告号:2020-012

上海田镛智能设备有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

一、监事会会议

(1)上海智能有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于2020年3月27日召开，会议由监事会主席王主持。

(2)本次会议通知已于2020年3月17日通过电话或专人送达全体监事。

(3)本次会议应投票的监事有3名，实际投票的监事有3名。

(4)本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二.监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下建议:

审议通过了《关于利用部分闲置募集资金临时补充营运资金的议案》

详见《关于返还募集资金并继续使用部分闲置募集资金临时补充营运资金的公告》(公告编号:2020-013)当天在指定的信息披露媒体上披露。

监事会认为:

公司利用部分闲置募集资金临时补充营运资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金的使用效率。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。监事会同意公司可以在不影响募集资金正常使用的情况下，以不超过8000万元的闲置募集资金临时补充营运资金，监事会将持续监控公司募集资金的使用和归还情况。

投票结果:3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此宣布。

上海田镛智能设备有限公司

中西部及东部各州的县议会

2020年3月30日

股票代码:603895证券简称:田镛智能公告号:2020-013

上海田镛智能设备有限公司

关于返还募集资金并继续使用

关于闲置募集资金临时补充营运资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

重要内容提示:

●上海田镛智能设备有限公司(以下简称“公司”或“田镛智能”)返还募集资金6000万元，并继续使用闲置募集资金临时补充不超过8000万元的营运资金总额。自第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议起，服务期不得超过12个月。

一、募集资金基本情况

1.募集资金到位、管理和储存

经中国证券监督管理委员会(证监会)证监发[2018]54号批准，田镛智能首次发行1930万元人民币普通股(a股)。根据上海证券交易所自律管理决定[2018]14号，公司股票于2018年1月22日在上海证券交易所上市。本次公开发行后，公司股本总额由5790万股增加至7720万股，公司注册资本由5790万元增加至7720万元。本次募集资金总额为35376.9万元，扣除发行费用后的净额为32193.84万元。以上资金已由大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具

为规范募集资金的使用，保护投资者的合法权益，根据相关法律法规、《公司章程》和《募集资金使用管理办法》，公司与保荐机构、交通银行股份有限公司上海嘉定支行、中国光大银行股份有限公司上海浦东第二支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述监管协议明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所三方监管协议模式没有显著差异。

由于募集资金投资项目的建设需要一定的时间，根据募集资金投资项目的实际进展情况，短期内募集资金部分闲置。

2.以前用于临时补充营运资金的募集资金的返还

2019年4月16日，公司召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于利用部分闲置募集资金临时补充营运资金的议案》，同意公司利用不超过6000万元的闲置募集资金临时补充营运资金，期限不超过12个月，到期时返还至募集资金专用账户。同时，授权公司管理层处理利用闲置募集资金临时补充营运资金的相关事宜。

2019年8月27日，公司召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于利用部分闲置募集资金临时补充营运资金的议案》，同意公司利用不超过6000万元的闲置募集资金临时补充营运资金，期限不超过12个月，到期归还募集资金专用账户。同时，授权公司管理层处理利用闲置募集资金临时补充营运资金的相关事宜。

2020年3月26日和27日，公司将2019年4月16日审议的募集资金6000万元返还至募集资金专用账户，并及时通知保荐机构和保荐代表人返还募集资金。

截至本公告发布之日，公司用于临时补充营运资金的未偿还金额为人民币2800万元，服务期不超过12个月。用于临时补充营运资金的募集资金将在到期前返还。公司不存在募集资金未到期返还的情况。

二、投资项目募集资金的基本情况

1.募集资金投资项目

根据本公司首次公开招股说明书，原计划募集资金的投资项目详情如下(未经审核):

单位:万元

■

[注]原发动机开发试验系统和试验服务建设项目尚未投入使用。经过2019年第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十三次会议和第一次临时股东大会，公司将该项目变更为新能源汽车电池组装测试线及自动化设备建设项目。

2019年3月12日，第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目和变更募集资金投资项目实施地点的议案》，该议案于2019年3月28日经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。公司将原发动机开发测试系统及测试服务建设项目投资项目变更为新能源汽车电池组装测试线及自动化设备建设项目，并将原计划募集资金9259.53万元用于新能源汽车电池组装测试线及自动化设备建设项目。变更后的新项目详情如下(未经审核):

单位:万元

■

详见本公司于2019年3月13日在指定信息披露媒体上披露的《关于变更募集资金投资项目和变更募集资金投资项目实施地点的公告》(公告号:2019-006)

2.募集资金账户

截至2019年12月31日，公司募集资金账户存储情况如下:

单位:人民币元

■

注:除募集项目外，发行人在交通银行开立的募集账户存储的募集资金仍有5100万元用于流动资金的临时补充，6200万元用于购买银行理财产品的现金管理；除募集项目外，发行人在中国光大银行开立的募集专用账户中的募集资金有3700万元用于流动资金的临时补充，8000万元用于购买银行理财产品的现金管理。

三、利用部分闲置募集资金临时补充营运资金计划

为提高募集资金的使用效率，有效降低公司财务费用，公司在不影响募集资金投资项目正常进度的前提下，以不超过8000万元的闲置募集资金临时补充营运资金，期限不超过12个月，到期归还募集资金专用账户。这部分资金仅限于与主营业务相关的生产经营。公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等中国证监会的规定使用这部分资金。募集资金的用途没有变相改变，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。

四.审批用部分闲置募集资金临时补充营运资金的方案

2020年3月27日，公司召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于利用部分闲置募集资金临时补充营运资金的议案》，同意公司利用不超过8000万元的闲置募集资金临时补充营运资金，期限不超过12个月，到期归还募集资金专用账户。同时，授权公司管理层处理利用闲置募集资金临时补充营运资金的相关事宜。

公司此次使用部分闲置募集资金临时补充营运资金的相关程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规的监管要求。

V.特殊意见的解释

1.独立董事的意见

此次，公司利用部分闲置募集资金临时补充营运资金，期限不超过12个月，仅限于与主营业务相关的生产经营。部分闲置募集资金临时补充营运资金的审批程序符合相关法律法规，不会影响募集资金投资项目的正常进行，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用。利用部分闲置募集资金临时补充营运资金并不改变变相募集资金的用途，符合上市公司和全体股东的利益，全体独立董事同意这一安排。

2.监事会意见

公司利用部分闲置募集资金临时补充营运资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金的使用效率。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。监事会同意公司可以在不影响募集资金正常使用的情况下，以不超过8000万元的闲置募集资金临时补充营运资金，监事会将持续监控公司募集资金的使用和归还情况。

3.保荐机构意见

经核实，保荐机构海通证券认为，公司利用临时闲置募集资金临时补充营运资金的事宜已经第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议审议通过，独立董事和监事会已出具明确同意意见，无需股东大会审议，公司已履行必要的审批程序。公司利用暂时闲置的募集资金临时补充营运资金，并未变相改变募集资金的用途，未影响募集资金投资计划的正常运行；闲置募集资金用于与主营业务相关的生产经营，不用于通过直接或间接安排配售和购买新股，也不用于股票及其衍生产品、可转换公司债券等交易。；一次周转资金补充不得超过12个月。临时闲置募集资金用于临时补充营运资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等相关规定。保荐机构同意公司将临时闲置的募集资金用于临时补充营运资金。

特此宣布。

上海田镛智能设备有限公司

董事会

2020年3月30日