浙江寿仙谷医药股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进

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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

重要内容提示:

●委托理财受托人:浙江丑洲商业银行股份有限公司

●本次委托理财金额:2800万元

●委托理财产品名称:自由存款(产品代码:cz200409002)

●委托理财期限:2020年4月9日至2020年10月9日

●审核程序:2020年4月1日，浙江寿仙姑药业股份有限公司(以下简称“公司”)分别召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于将部分临时闲置募集资金和自有资金用于现金管理的议案》，同意将总额不超过1亿元的闲置募集资金用于现金管理和使用。本公司独立董事表示同意独立意见，保荐人国信证券股份有限公司表示明确同意验证意见。

一、委托理财概述

(一)委托理财的目的

为了提高资金使用效率，在不影响投资项目建设和公司正常运营的情况下，合理利用部分暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、风险低的保本理财产品，可以增加资本收益，为公司和股东获得更多回报。

(2)资金来源:

1.资金来源:闲置募集资金

2.募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于批准浙江寿仙姑药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(黎[2017]520号)批准，公司以每股11.54元的发行价公开发行普通股3495万元，募集资金总额为40332.3万元，不含公司本次发行股票的支付款。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了立信会计师事务所验字[2017]第zf10516号验资报告。并全部存入专项账户，用于筹集管理资金。

2017年，公司实际使用募集资金106，785，113.14元，扣除银行手续费后的银行存款利息累计净额为451，247.58元。临时闲置募集资金的现金管理实现利润4，625，170.59元。

2018年，公司实际使用募集资金116，565，078.18元，扣除手续费后的银行存款利息净额为294，451.03元。临时闲置募集资金的现金管理收入7，890，925.66元。

2019年，公司实际使用募集资金60，083，146.11元，扣除手续费后的银行存款利息累计净额为143，743.85元。临时闲置募集资金的现金管理收入为4，822，968.77元。截至2019年12月31日，募集资金余额为人民币92，958，170.05元。

截至2019年12月31日，募集资金使用情况如下:

单位:人民币

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(三)委托理财产品基本信息

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(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1.购买理财产品时，公司将选择流动性好、安全性高、期限不超过12个月的投资产品，并明确双方的金额、期限、投资品种、权利义务和法律责任；

2.公司财务部门设立投资账户，及时分析和跟踪产品净值的变化。如果评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施控制投资风险；

3.独立董事和监事会有权监督和检查资金的使用情况，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4.公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，按照审慎原则合理预测各项投资可能存在的风险和收益，并定期向董事会审计委员会报告；

5.根据上海证券交易所的相关规定，本公司将在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

二、委托理财的具体情况

(一)委托理财合同的主要条款

1.产品代码:cz200409002

2.产品开户日期:2020年4月9日

3.产品有效期:2020年10月9日

4.产品期限:183天

5.产品年利率:4%

6.认购金额:2800万元

7.计息规则:到期按约定的利息支付；提前支取，并按所列当前利率支付；逾期支取，逾期部分按所列现行利率支付；本产品不得提前部分撤回。

(2)委托理财基金投资

浙江丑洲商业银行股份有限公司承诺，本协议项下公司的存款不会用于违反国家法律法规、产业政策和宏观调控政策的项目。

(三)利用临时闲置资金委托财务管理

本次委托理财金额为人民币2800万元，投资期限为183天，约定年利率为4%，符合安全性高、流动性好的要求。不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集投资项目的正常运行。

(4)风险控制分析

本公司以闲置募集资金购买的理财产品为低风险级别的保本产品。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品的投资方向和项目进展。如果存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施控制投资风险。

三.受托金融受托人信息

本次委托理财的受托人浙江丑洲商业银行股份有限公司与公司及其控股股东和实际控制人没有任何关系。

四.对公司的影响

本公司最近两年的财务状况如下:

单位:元

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截至2019年12月31日，公司货币资金余额为205，623，800元，本次委托理财金额为2800万元，占最近一期期末货币资金的13.72%。在确保募集项目正常实施和募集资金安全的前提下，公司利用暂时闲置的募集资金购买保本理财产品进行现金管理。不存在大额负债购买大额理财产品的情况，不会影响募集项目的建设和主营业务的发展，有利于提高募集资金的使用效率。

V.风险警告

公司利用闲置募集资金选择安全性高、流动性好、保本承诺有保证的委托理财产品。但是，金融市场受宏观经济的影响很大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，存在无法获得预期回报的风险。

六.决策程序的执行

根据公司第三届董事会第十二次会议审议通过的《关于将部分临时闲置募集资金和自有资金用于现金管理的议案》，公司董事会同意将总额不超过1亿元的闲置募集资金和总额不超过3亿元的临时闲置自有资金用于现金管理，服务期不超过12个月。该决议自审查批准之日起一年内有效，并可在上述配额和决议有效期内循环使用。(详见2020年4月2日公司发布的《寿险谷关于部分临时闲置募集资金和自有资金现金管理的公告》)

七.截至本公告发布之日，公司在最近十二个月内使用募集资金委托理财

单位:元

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特此宣布。

浙江寿仙姑药业有限公司董事会

2020年4月11日