新能源成市场亮点 基金加紧调研布局

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记者赵明超○编辑于勇

最近，a股市场再次波动和调整。上证综指昨日盘中一度跌破2800点。在整个市场的剧烈调整中，新能源汽车板块引人注目，党生科技(300073)和新筑邦(300037)最近的股价创下了今年的新高。据了解，新能源汽车产业进入强势布局期，在顺应政策发展趋势、终端销售增长强劲、行业格局日益清晰等各种有利因素的推动下，吸引了众多优秀的资金布局。

终端销售强劲增长

终端销售数据显示，今年前五个月，新能源乘用车同比增长144%。招商证券(600999，咨询股)认为，随着全球汽车巨头推出新能源汽车，汽车行业电气化的趋势无疑已经确立。在电气化浪潮中，中国拥有强大的先发优势。从2018年下半年开始，竞争企业的新模式将陆续推出，数量将集中在明年。随着电池成本的降低和技术的进步，新能源汽车的自发需求已经不远了。“2018年将成为个人新能源汽车消费上升的第一年”。

荣通基金明星基金经理傅伟琪表示，过去，新能源汽车发展的驱动因素主要来自政策支持。随着新能源汽车成本的降低和性能的提高，消费者的自发消费将成为行业产销量的主要驱动力。

自去年下半年以来，钴酸锂的价格由于钴价格的大幅上涨而大幅上涨，下游消费部门开始用多种材料替代钴酸锂以降低成本。高镍三元电池不仅可以享受政策补贴，还可以降低成本，这也被认为是行业明确的发展方向。华泰证券(601688)分析师黄斌认为，高镍三元电池将于今年从电动工具等消费领域商业化，并可能在明年第一季度后大量应用于动力电池。

根据华泰证券分析师卞文娇的调查，《宁德时报》隔膜供应商上海恩杰(300750，库存诊断)和电解液供应商天赐物资(002709，库存诊断)6月份的出货量较5月份增长了20%。党生科技的订单在7月份继续增加，李绅和比克等二线电池公司的产量也在7月份增加。

基金研究布局

机构调查显示，自5月31日以来，已有30家机构对党生科技进行了调查，其中qfii机构12家，境内机构包括国泰航空、TEDA宏利、长生、工银瑞信、中国人寿保险、中国邮政基金等。党生科技表示，该公司的高镍产品ncm811在提高电池密度方面具有明显优势。作为中国为数不多的能够大规模生产ncm811动力产品的企业之一，它已经实现了大规模销售，订单充足，工厂的生产线接近满负荷生产。

锂电池隔膜企业沧州明珠(002108，诊断单元)6月22日表示，其最大客户是比亚迪(002594，诊断单元)，同时也向其他主要制造商供货。目前，我们与《宁德时报》合作，已经进行了产品的小试和中试，并正在引进后续产品。

首创股份董事长王表示，新能源汽车的生产和销售增长非常快，很多公司的业绩已经开始逐步释放，行业已经从主题投资转向成长型投资。此外，新能源汽车行业几乎所有的优质公司都在a股市场，这方便了a股投资者的投资。

诺德基金(Nord Fund)认为，可以选择提高新能源乘用车标准的公司作为投资对象，包括适应新补贴标准的汽车公司、领先的动力电池公司、高镍三元正极材料产能的公司以及高能量密度比技术路线下的相关配套隔膜和电解质公司。

据记者了解，除了高镍三元领域，该机构对汽车电子、热管理等领域也非常乐观，许多优秀的基金经理已经做出布局。