外资近两百亿抄底 市场“危”中有“机”
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受非预期肺炎疫情和节假日期间外部市场下跌的影响,a股市场弥补了节假日后的下跌,主要股指跌幅超过6%,日内反弹非常微弱。收盘时,上证综指下跌7.72%,至2746点,深证综指下跌8.45%,至9779点,创业板指数下跌6.85%。在板块方面,与肺炎疫情相关的板块如病毒检测、口罩概念和抗流感等相对市场有所加强,个别板块的个股出现每日涨停。
虽然市场有望弥补跌幅,但市场和个股的跌幅仍超出预期。一方面,上证综指开盘报2716点,下跌8.7%,创下历史新高,超过了5%的普遍预期。上证综指开盘时跌破了年度线和半年度线的重要均线,甚至跌破了去年第二波市场的起点2733点。幸运的是,收盘价为2733点,这不是一个有效的突破。另一方面,除了与肺炎疫情相关的板块外,整个市场普遍下跌,两市3000多只股票下跌,占近80%。下跌的股票数量超出了市场预期,创下了历史纪录。当然,股价下跌的比例并没有创下历史纪录。股指下跌和个股跌停数量超出市场预期,表明当前投资者情绪相当悲观。
月升金融表示,尽管市场弱于预期,但有两个积极信号。首先,央行降低了反向回购利率。中国人民银行于2月3日推出12,000亿元人民币的反向回购操作,当日10,500亿元人民币的反向回购到期,实现净投资1,500亿元人民币。公开市场7天反向回购操作的中标率为2.4%,之前为2.5%;公开市场14天反向回购操作的成功利率为2.55%,之前为2.65%。短期利率已经降低了10个基点,2月20日宣布的低利率下降是可以预料的。其次,北行基金有近200亿逢低买入者。数据显示,昨日沪港通净流入为150.15亿元,深港通为49.17亿元,北航基金净流入总额为199.32亿元,尤其是后期北航基金。当市场暴跌时,外资抓住机会积极讨价还价,这表明外资认为暴跌是一个买入机会,对市场并不悲观。
月升金融认为,由于春节期间消费减少和推迟复工,第一季度的经济将会产生一定的影响。然而,由于疫情得到控制,经济将在第二季度逐步恢复。肺炎疫情对经济和股市的影响是阶段性和短期的,不会改变市场投资方向。经过市场的非理性下跌,预计将很快迎来超卖反弹。“危机”是一种处于危险中的有机物,黑天鹅造成了大幅度的下降。许多股票可能会被误杀,但这将为投资者带来更好的干预机会。在操作策略上,如果市场出现补救性反弹,建议优化头寸结构,避免没有业绩支撑的标的股票,布局消费类电子、新能源汽车和半导体等今年被确定为高繁荣的行业。同时,我们可以在年报的时间窗口关注估值低、股息收益率高的银行股。
(陈增学)
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