中广天择传媒股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

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本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

重要内容提示:

●委托理财受托人:交通银行股份有限公司湖南省分行(以下简称“交通银行”)

●本次委托理财金额:9000万元

●委托理财产品名称:交通银行云通理财27天定期结构性存款(黄金挂钩看涨)

●委托理财期限:27天

●审议程序:公司第二届董事会第二十次会议和2019年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于2020年公司利用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意2020年公司利用自有闲置资金进行投资理财的投资资金总额不超过2亿元人民币，上述金额可以展期。公司将严格按照相关规定控制风险，对理财产品进行严格评估，选择保本或低风险、流动性好、投资回报率较高的理财产品或银行等金融机构发行的期限不超过12个月的结构性存款。董事会授权总经理根据公司相关制度做出投资决策，公司财务总监负责组织实施。

一、委托理财概述

(一)委托理财的目的

公司可以通过对自身暂时闲置的资金进行适当的保本财务管理，提高资金使用效率，获得一定的收益，这符合公司和全体股东的利益。

(2)资金来源

本次委托理财的资金来源是公司闲置的自有资金。

(三)委托理财产品基本信息

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(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司将风险控制放在首位，严格控制理财产品投资，谨慎投资。

1.投资风险

理财产品虽然属于保本产品，但金融市场受宏观经济的影响很大。公司将根据经济形势和金融市场的变化及时进行干预，但不排除投资受到市场波动的影响。

2.鉴于投资风险，拟采取的措施如下

(1)公司财务部门指定专人跟踪投资安全情况，及时分析和跟踪理财产品的投资和项目进度，一旦发现或判断不利因素，及时采取相应的防范措施，控制投资风险；如出现产品发行人财务状况恶化、投资产品损失等严重不利因素，公司将及时披露。

(二)独立董事和监事会有权监督检查资金使用情况，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(3)公司将根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买情况和损益情况。

公司购买的理财产品符合董事会和公司内部资金管理的要求。

二、委托理财的具体情况

(一)委托理财合同的主要条款

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(2)委托理财资金投资

该产品是嵌入金融衍生品的人民币结构性存款产品。银行将募集的结构性存款资金投资于银行定期存款，并在该定期存款收入上限内，投资于国内或国际金融市场的金融衍生交易(包括但不限于期权、掉期及其他衍生交易)。金融衍生产品交易的投资损益和银行存款利息的总和构成了结构性存款产品的收入。

三.委托财务受托人

(一)受托人的基本情况

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注:交通银行的主营业务包括吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；处理国内和国际结算；办理票据承兑和贴现；发行金融债券。代理发行、赎回和承销政府债券；买卖政府债券和金融债券；从事同业拆借。代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务和担保；代理基金收付业务；提供保险箱服务；各监督管理部门或机构批准的其他业务(以许可证批准文件为准)；经营结汇和售汇业务。

(2)交通银行近一年的主要财务指标

单位:万元

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(3)交通银行、公司及其控股股东之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关系。

四.对公司的影响

(1)公司近年来的财务状况如下:

单位:元

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公司以自有资金开展的委托理财业务将在保证公司日常经营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金的正常周转需要和公司主营业务的正常发展。通过适度的投资和财务管理，有利于提高资本使用效率，增加资本收益，为公司股东寻求更多的投资回报。

根据财政部颁布的新金融工具准则，公司委托理财产品计入资产负债表中的交易性金融资产或其他流动资产，利息收入计入利润表中的公允价值变动损益或投资收益。以年度审计结果为准。

V.风险警告

本公司此次购买的保本浮动收益结构性存款产品属于全保本产品，但金融市场受宏观经济影响较大，因此不排除投资会受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素的影响。

六.决策程序的执行

公司2019年第二届董事会第二十次会议和第一次临时股东大会分别审议通过了《关于2020年公司自有闲置资金投资理财的议案》，同意2020年公司自有闲置资金投资理财累计投资资金不超过2亿元，以上金额可滚动使用。公司将严格按照相关规定控制风险，对理财产品进行严格评估，选择保本或低风险、流动性好、投资回报率较高的理财产品或银行等金融机构发行的期限不超过12个月的结构性存款。董事会授权总经理根据公司相关制度做出投资决策，公司财务总监负责组织实施。

本公司独立董事发表意见如下:在保证正常经营和资金安全的情况下，本公司利用闲置自有资金购买低风险理财产品进行现金管理，有利于提高本公司资金的使用效率，获得良好的投资回报。此事不会对公司的经营活动产生不利影响，也不会损害公司和全体股东的利益。因此，我同意董事会审议通过的《关于2020年自有闲置资金公司投资理财的议案》。

七.截至本公告发布之日，公司在最近十二个月内使用自有资金或募集资金委托理财

截至公告披露日，公司最近12个月内未使用自有资金进行委托理财。

八.供参考的文件

1.交通银行云通财富定期结构性存款(黄金挂钩)产品协议

2.第二届董事会第二十次会议决议

3.关于第二届董事会第二十次会议相关事宜的独立意见

特此宣布。

中广天则通信有限公司

董事会

2020年4月10日