福建水泥股份有限公司关于为全资子公司福州炼石提供担保的公告

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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

重要内容提示:

●担保人:福州石水泥有限公司，该公司的全资子公司。

●本次担保金额及实际提供的担保余额:本次担保金额为5100万元，实际提供的担保余额为0万元。

●截至公告日，本公司及其子公司无对外逾期担保。

一、担保概述

福建水泥股份有限公司(以下简称“本公司”)为保证其全资子公司福州石材水泥有限公司(以下简称“福州石材”)正常经营所需的资金，董事会同意本公司为其2019年10月24日至2022年10月24日申请人民币5100万元信贷业务提供连带责任担保。具体担保金额和期限由公司与泉州银行福州鼓楼支行正式签订。

本保函已由公司在2020年4月10日召开的第九届董事会第八次会议上通过(9票赞成，0票反对，0票弃权)。

二.担保人基本信息

福州制石是本公司的全资控股企业，注册地为福建省闽侯县京溪镇侯钰村210号，注册资本为人民币12351万元，法定代表人为李晓明。其经营范围是水泥生产和销售以及水泥技术服务。福州炼化2018年度财务数据(经审计)如下:

单位:万元

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三、担保协议的主要内容

本保函涉及的信贷业务并未实际发生，因此担保合同尚未签订。本保函不涉及反担保。

四.董事会意见

董事会认为，上述被担保公司为公司控股的国有企业，经营状况良好，资产负债率低于50%，偿债能力强，资信良好，为其提供担保的风险可控。

五、对外担保和逾期担保的累计数量

截至目前，本公司及其子公司对外担保总额为人民币2.85亿元，实际担保余额为人民币9，900万元，分别占本公司2018年经审计的合并净资产(人民币855，474，700元)的33.31%和11.57%。以上所有担保均由公司为子公司提供，其中:安莎苻坚公司担保1.75亿元。为永安苻坚公司提供担保8000万元，实际担保余额为0万元；为福州炼化公司提供担保3000万元，实际担保余额为0万元。

截至公告日，本公司及其子公司无对外逾期担保。

特此宣布

福建水泥有限公司董事会

2020年4月11日