大A从情绪主导转入事实主导

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市场的本质是从情感到事实的阶段。

正如我们前天所说，数据正在改善。除武汉外，全国新增疑似病例连续5天消失，新增确诊病例连续6天下降。拐点非常明显。

此前，由于疫情有所缓解——2月4日这一时间点，恰好是新增疑似病例数量大幅减少的时候，也是此后疫情缓解的拐点——以及节后第一天的大幅下跌，市场人气酝酿了一波非常强劲的反弹。随着目前数据的清晰，市场已经提前做出了有利的反应。

因此，我们可以看到，最近几天盘面上最显著的回调实际上是与疫情作斗争的相关品种。永泰科技(002326，诊断股)受词下跌，两市共有30只股票下跌；156股下跌超过5%。

一方面，抗击这一流行病的药物种类已经很多，但随着这一流行病变得越来越明显，主题开始被篡改和保留，这导致大量种类已经很多，特别是那些不直接受益而只是顺应趋势的药品。

另一方面，科学技术的主线实际上正在上升，而没有受到流行病的影响。所谓的远程在线概念开辟了几条主线，如高清视频、在线会议、在线娱乐、直播网络红、5g、云等。但是，正如我们以前说过的那样，流行病期间有限的短期增长和看不见的长期期望能够抵消流行病造成的直接损失吗？这使得市场心理大打折扣，尤其是在短期飙升之后。

在两个高端板块开始分化后，市场开始急切地寻找中继品种，这也成为了这几天市场大幅波动的原因。

在这种波动下，由于资金的需求，大量品种出现了“让我们唱”和“让我们走”的表现。经纪、基础设施、消费、消费电子等。，是目前磁盘上最活跃的扇区。

好的一面是，消费是受疫情影响最大的主题。白酒、空航空和旅游业昨日均出现反弹，表明市场恐慌已经结束。但客观地说，疫情对许多行业的影响在此时将成为持续上升的绊脚石。因此，在短期补偿性增长之后，这些品种的可持续性是无法预料的。这是最关键的问题。

总体而言，目前市场处于修复期，基金在反复的动作之间寻找新的支撑点。这一阶段的热点将变得复杂且持久性有限。因此，我们在操作中必须小心不要追高。在题材上，复工已经成为市场关注的焦点，所以我们可以密切关注复工的主线。然而，仍然建议在选择目标时遵循核心主线。

在节日前的最后一天，我们会告诉你疫情会影响短期，但不会影响趋势。目前，市场方向和机会都是预先判断好的。继续努力。

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